RB 23/2010 Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA
Zawarcie umowy znaczącej – aneks do umowy z Pekao SA
Raport bieżący nr: 23/2010
Data: 28.07.2010
Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym podpisano aneks do umowy kredytu zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna 13 sierpnia 2004 roku. Na mocy ww. aneksu przedłużono okres umowy kredytu.
Podstawowe produkty dostępne w ramach umowy to:
1) kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 60 mln zł – umowa przedłużona do 31 lipca 2011 roku,
2) limit w ramach którego będą uruchamiane gwarancje LPP SA i spółek zależnych do równowartości kwoty 50 mln zł z okresem ważności do 30 września 2012 roku (lub do 31 sierpnia 2013 roku w przypadku gwarancji dla banków grupy HVB/UCI zabezpieczających wystawiane przez nie gwarancje dla spółek zagranicznych LPP SA),
3) limit w ramach którego otwierane będą akredytywy do kwoty równowartości 115 mln zł z okresami ważności wykraczającymi maksymalnie o 6 miesięcy poza okres ważności linii (tj. 31 stycznia 2012 rok).
Zabezpieczeniem umowy kredytu jest:
1) weksel własny in blanco,
2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami LPP SA prowadzonymi przez Bank Pekao SA,
3) oświadczenie kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Łączna wartość wykorzystanych produktów nie może przekroczyć 115 mln zł.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych LPP SA.